Trading De Forex Com Análise De Oferta E Demanda

Oferta e Demanda Swing Trading Juntou-se a fevereiro de 2012 Status: Trader 272 Posts Então foi um tempo. Longa história curta Eu passei um feriado de trabalho em uma estância de esqui em BC, Canadá, nos últimos meses (e será até meados de abril) e tenho lutado para encontrar o tempo para negociar ativamente com meu estilo de vida agora muito ocupado, mas muito divertido . Tenho recentemente, no entanto, decidi tentar o meu melhor para caber no tempo para negociação e ter explorado algumas novas idéias e estratégias de negociação nas últimas semanas, o que faz bom uso da oferta e da negociação da demanda. Há uma estratégia em particular, Id, gostaria de continuar trabalhando com uma conta ao vivo e eu tentarei o meu melhor para compartilhar todos os negócios e meu progresso com grande detalhe neste tópico. Heres um rápido down down: Basicamente, eu apenas vou negociar o EURUSD no período de 5M usando as zonas de oferta e demanda desde o início da sessão de Londres até cerca de 2 horas após a sessão de Nova York começar. Essas vezes funcionam ótimos para mim, agora estou trabalhando turnos durante a noite aqui e tenho muito tempo para trocar. Eu geralmente gasto um pouco de tempo apenas antes do início da sessão de Londres, planejando trades e trabalhando em que níveis SampD eu gosto e quais eu não. Enquanto eu estou usando o prazo de 5M para a entrada da ordem, eu ainda me concentro muito em prazos mais altos para ter uma idéia de quão longe os negócios provavelmente se moverão. Eu explicarei o meu processo mais em postagens individuais, então espero que você esteja ansioso para lê-los Heres para todo o nosso sucesso na negociação dos mercados e feliz quinta-feira para todos vocês. Compreender a si mesmo é sinônimo de compreensão dos mercados. Normalmente, eu tentei fazer posts antes da sessão de negociação, durante e depois, no entanto, para hoje, só será um para resumir o dia. Eu fiz 4 negociações durante a sessão de hoje, 3 perdedores e 1 vencedor com um lucro total de 1,7. Imagem anexa (clique para ampliar) Eu tirei o primeiro comércio com base em uma pequena área de demanda, sentada bem nos dias de ontem. Foram apenas alguns pips largos e feitos para uma boa entrada de baixo risco com um potencial razoável de lucro. Infelizmente, o aumento do volume dos minutos iniciais da sessão de Londres foi suficiente para superar seu SL com bastante rapidez. À medida que a zona de demanda se situava no horário de ontem, eu decidi usá-lo como uma possível zona de virada para posições curtas. Este comércio baseou-se na zona de flip de ontem baixo e acabou me compensando alguns bons lucros. Um bom golpe dos dados de fornecimento de dinheiro europeu ajudou a baixar o preço até formar uma grande barra de reversão diretamente em uma linha de fibonacci 161,8. Esse foi um sinal razoável para fechar a posição, então eu fiz (para um ganho de 20,8). Isso resultou ser uma boa idéia, já que o preço continuou a se mover para cima a partir deste ponto durante a sessão. Imagem anexa (clique para ampliar) Este comércio não funcionou muito bem. Baseou-se em um padrão de continuação formado no início do dia. Talvez eu seja mais cauteloso com a abertura de negociações similares no futuro, a menos que tenham alguma forma de confluência a seu favor. Este comércio pareceu promissor no início, no entanto, a zona de abastecimento de H1 com a qual ele tinha confluência foi quebrada de forma bastante agressiva e o comércio se tornou uma perda. Havia uma zona desordenada de desequilíbrio logo abaixo da zona de abastecimento que acabou por suportar o preço para que ele pudesse avançar mais alto. Em retrospectiva, eu deveria ter estabelecido o meu SL no ponto de equilíbrio uma vez que o preço chegou a essa zona ou até mesmo fechou o meu negócio logo após a combinação do desequilíbrio na ação de preço e uma declaração da cadeira do Federal Reserve. Eu deveria considerar apenas padrões de continuação de negociação quando eles tiverem confluência com outra coisa que suporte o comércio, como uma área SampD de tempo maior. Eu deveria considerar fechar um comércio rentável, uma vez que atinja qualquer zona de desequilíbrio, seja uma zona SampD ou apenas uma área de desequilíbrio geral. Lucro para o dia 1.7 Lucro para a semana 1.7 Lucro para o mês 1.7 Lucro para o ano 1.7 Isso é tudo para hoje, até amanhã para o que esperamos seja uma sessão rentável de negociação. Compreender a si mesmo é sinônimo de compreensão dos mercados. Imagem anexa (clique para ampliar) Dado que agora estamos bastante altos na curva no gráfico 4H, vou estar olhando predominantemente para posições curtas hoje. Dependendo de como a ação do preço se desempenha no entanto, pode haver algumas oportunidades para posições longas também. Existe um pouco de dados para o EUR e o USD, por isso será interessante ver como isso afeta nossas posições Normalmente, eu tentei publicar um pouco mais na análise pré-sessão, mas estou funcionando um pouco curto no tempo hoje, Espero vê-lo em breve Compreender-se é sinônimo de compreensão dos mercados. TENHA A Absolute Essentials Tópicos abordados neste capítulo: Obtenha um nível mais profundo de compreensão aprendendo a olhar para além dos gráficos e entender o suprimento. A demanda e o fluxo de pedidos responsáveis ​​pela criação de ação de preço. Como procurar gráficos sem indicadores. Como maximizar os ganhos e reduzir o risco com a identificação precisa de padrões de ação de preços recorrentes. Mais de 30 ilustrações para ajudá-lo a reconhecer fugas, reversões, retrocessos e lacunas. Pare de perseguir o mercado e aprender a antecipar os movimentos das taxas de câmbio com uma atitude pró-ativa. Os erros mais freqüentes que os aspirantes a comerciantes fazem quando são fornecidos. O fluxo de demanda e ordem não são conceitos bem compreendidos. Compreender o que está acontecendo nos bastidores é a chave para desenvolver qualquer método de negociação. Não olhe para as velas na sua tela como apenas imagens e padrões vermelhos e verdes, pois são a expressão da oferta e da demanda. Compreender esses conceitos fará toda a diferença em sua carreira de Forex. Isso lhe dará a capacidade de negociar com base no que o mercado está expressando através da ação de preços. Este recurso pode ser útil para mudar a montanha de notícias e informações que são produzidas todos os dias e comercializar o que você realmente vê nas paradas. Qual é o preço Actionquot é uma pergunta freqüentemente feita pelos aspirantes a comerciantes. Este capítulo tenta explicar que não há segredos quando se trata de explorar o pé de impressão das taxas de câmbio em um gráfico. No entanto, a ação do preço é mais do que apenas elevações de balanço e baixas de balanço. Tenha certeza de que este capítulo não o deixará no escuro. Itrsquos fácil de escovar suporte e análise de resistência fora como não importante. Embora seja óbvio, esse conceito é bastante abstrato e requer alguma prática para ser efetivamente usada. Entender um conceito de um ponto de vista teórico não é sinônimo de o ter integrado na prática. Esta seção divide a dinâmica de ação de preço e com a ajuda de muitos gráficos. Você entenderá completamente esse conceito e aprenderá como negociar com ele. Este novo conhecimento permitirá que você veja os gráficos com um novo senso de objetividade e comércio de uma forma muito mais relaxada e pró-ativa. 1. Fornecimento e demanda - ainda resumo para você As reações dos comerciantes em direção ao mercado são o que move as taxas de câmbio. Estes, por sua vez, refletem toda a informação: geralmente, os preços caem quando a maioria dos participantes pensa que eles são muito altos e aumentam quando são considerados muito baixos. Não há lógica inerente ao mercado nem uma inteligência superior que possa ser descodificada. É o contrário: o mercado consiste em uma massa de indivíduos racionais cujas reações certamente nem sempre são impulsionadas pela lógica racional. Eles são mais propensos a vacilar entre períodos de ganância e períodos de medo. Há tantos participantes do mercado e tantos motivos por que cada um deles decide comprar ou vender em determinado momento que nenhum sistema seria capaz de decodificar esse comportamento de massa considerando todas as suas variáveis. Com frequência, diz-se que o cartismo. Pela sua própria natureza, é mais uma arte do que uma ciência. Este é um postulado correto se considerarmos que os mercados são feitos por seres humanos e não por métodos analíticos. Todos os comerciantes, de alguma forma, prestam atenção aos níveis de preços, mas a maneira como eles reagem a eles nunca é exatamente o mesmo. Tornar-se um comerciante exige que você aprenda a se comportar em um ambiente tão imprevisível. É essencial criar um quadro estratégico com o qual identificar os padrões de comportamento feitos pelos participantes do mercado. Este conhecimento dará ao comerciante uma vantagem estatística para atuar no mercado. Para começar a desenvolver suas habilidades analíticas, é essencial identificar os níveis de oferta e demanda e medir sua força. Uma das vantagens dos níveis de oferta e demanda é sua consistência e o fato de permanecerem visíveis em um gráfico por dias, semanas e, em alguns casos, por meses e anos. Não surpreendentemente, a maioria dos manuais comerciais começa por dar luz sobre esta questão, pois é um dos pilares da análise técnica. Por sua lógica, é um conceito simples para entender, no entanto, também é o caso em que a maioria dos comerciantes inexperientes falha. Quem não abriu uma posição e viu como o mercado imediatamente girou na direção oposta para finalmente liquidá-lo na perda de parada. Para agravar o problema: quantas vezes o mercado se voltou para sua direção original depois que o cargo foi fechado por uma perda. A Equipe PFX convida você a dar uma volta à economia 101 para garantir que você entenda o assunto: a oferta é a medida Do quanto de uma determinada mercadoria está disponível a qualquer momento. À medida que o fornecimento de uma moeda aumenta, a moeda se torna menos valiosa. Por outro lado, à medida que o fornecimento de uma moeda diminui, a moeda se torna mais valiosa. Do outro lado da equação econômica, encontramos demanda. A demanda é a medida de quanto de uma mercadoria particular quer pessoas em qualquer momento. A demanda por uma moeda tem o efeito oposto sobre o valor de uma moeda do que a oferta. À medida que a demanda por uma moeda aumenta, a moeda se torna mais valiosa. Por outro lado, à medida que a demanda por uma moeda diminui, a moeda se torna menos valiosa. Para ilustrar como a oferta e a demanda interagem para determinar uma taxa de câmbio ideal no mercado Forex, vamos usar um gráfico padrão de demanda e oferta. O fornecimento é representado por uma linha diagonal que está inclinada de um ponto baixo na extremidade esquerda da linha até um ponto alto na extremidade direita da linha. A demanda é representada por uma linha diagonal que está inclinada para baixo a partir de um ponto alto na extremidade esquerda da linha até um ponto baixo na extremidade direita da linha. Finalmente, a taxa de câmbio ideal é representada pelo ponto em que as duas linhas diagonais se cruzam. Em seguida, Sam Seiden lembra quais são as condições básicas em um mercado de moeda flutuante: o mercado de moeda estrangeira (Forex) é onde as taxas de câmbio globais são derivadas para todos, incluindo especuladores de mercado e usuários finais da moeda. Pessoas e empresas compram e vendem moedas como você compraria e vendia qualquer outra coisa. Economias fortes têm moedas fortes. Quando comercializamos os mercados Forex, somos economias comerciais. Portanto, a oferta e a demanda de moeda dependem da saúde percebida atual e esperada da economia de um país. . As restrições nos fluxos de capital foram removidas na maioria dos países, deixando as forças do mercado livres para ajustar as taxas de câmbio de acordo com seus valores percebidos com base na oferta e demanda pura de moeda. Em outro artigo, Sam Seiden retoma os principais princípios que caracterizam os mercados financeiros de hoje. O primeiro princípio afirma que o movimento de preço em qualquer mercado livre é uma função de uma relação de oferta e demanda contínua nesse mercado. A segunda lei afirma que todas as influências do preço são refletidas no preço. Finalmente, a terceira lei diz que a origem do movimento de mudança no preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero a um preço específico . Primeiro, entenda que sempre existem duas forças concorrentes no mercado, compradores e vendedores. Nosso objetivo é quantificar essas forças e identificar níveis de preços onde o desequilíbrio é maior, pois isso cria mudança ou movimento de preço. O que é um suporte Um nível de suporte é um nível de preço abaixo do atual, onde a demanda era mais forte do que a oferta. Dirigindo o preço para cima. A demanda é sinônimo de alta. Touros e compras. Em um nível de suporte. A expectativa geral determina que a demanda superará a oferta. Então uma queda no preço seria abrandada pelo preço do tempo atingindo esse nível. Consequentemente, o preço deverá voltar para cima, porque o suporte é o nível de preços no qual a demanda é pensada para ser forte o suficiente para evitar que o preço diminua ainda mais. O mercado, entendido como a vontade de milhões de investidores, considera um nível de preços baixo o suficiente e aceitável para a compra, então quando o preço atinge esse valor, as compras aumentam. A lógica determina que, à medida que o preço diminui em relação ao suporte e se torna mais barato, os compradores se tornam mais inclinados a comprar. À medida que a demanda aumenta, os preços avançam mais alto. O que é uma resistência em um gráfico. Um nível de resistência é um nível máximo identificado onde a oferta excedeu a demanda. Parando o impulso ascendente na taxa de câmbio. E eventualmente deixando cair a partir daí. A oferta é sinônimo de baixa. Ursos e venda. Se o mercado acredita que um nível de preços é muito alto, as vendas aumentam quando o preço do tempo atinge esse valor. Em outras palavras, um nível de resistência é um preço de referência onde a pressão de venda é maior que a demanda. Em muitos casos, esta pressão é tão grande que pode travar a rápida escalada de preços. Os níveis de suporte e resistência são detectados principalmente por meio da análise da evolução da ação de preços em um gráfico e identificando onde os preços foram interrompidos após um período de crescimento ou queda. A resistência, portanto, é o nível de preços no qual a pressão de venda deve ser forte o suficiente para evitar que o preço aumente ainda mais. A lógica determina que à medida que o preço sobe em direção à resistência, os vendedores se tornam mais inclinados a vender e os compradores se tornam menos inclinados a comprar. Quando o preço atinge o nível de resistência. Acredita-se que a oferta vença a demanda e evite que o preço suba acima dela. Nesta lição e no vídeo adjacente do Curso Forex Essentials, a equipe da PFX mostra diferentes tipos de gráficos ao analisar os níveis de suporte e resistência. Além disso, James Chen nos fornece informações valiosas sobre outro tipo de gráficos. O ponto e a figura. Para visualizar a ação de preço: em suma, alguns podem caracterizar gráficos de pontos como negociação com base em pura ação de preço. Isso ocorre porque apenas o preço, que é inegavelmente o aspecto mais importante da análise técnica, é habitualmente incluído neste tipo de gráfico (na forma de X39s e O39s). Outros dados que podem ser facilmente encontrados em gráficos de barras e candlestick. Como o horário e o período abrecloses, geralmente são excluídos nas tabelas de figuras de pontos. Isso deixa apenas a pura pureza da ação de preço. Em outro post do blog, James também fala sobre uma variação das tabelas Japoneses de Candlestick. Heikin Ashi: O olhar distinto das tabelas de Heikin Ashi é notável no primeiro olhar. Durante os períodos de tendência. As séries praticamente ininterruptas de velas sólidas ou vazias são a regra. Isso significa que mesmo durante retrações menores em uma forte tendência. Os gráficos de Heikin Ashi mostrarão essencialmente uma corrida unidirecional. Portanto, durante esses períodos de tendência. Os gráficos de Heikin Ashi funcionam o melhor deles para indicar se uma tendência terminou ou ainda está intacta. Como você percebe, existem diferentes maneiras de visualizar a ação do preço. Importante para você saber é que todas as ações de preços como você vê nos gráficos são derivadas de participantes do mercado comprando e vendendo moedas. Apesar do fato, existem várias maneiras de capturar ação de preço em um gráfico. Fazemos uso de candelabros japoneses em todos os capítulos do Centro de Aprendizagem. O que acontece nos níveis de suporte e resistência Se você leu textos sobre caridade. Então você já conhece o ditado: quot Quando uma resistência é quebrada, estamos em uma tendência de alta e a resistência se torna suporte. E, vice-versa, quando o suporte é dividido, estamos em uma tendência descendente e o suporte torna-se resistência. rdquo Apesar de ser verdade, essa teoria não explica o que realmente acontece atrás dos gráficos. Uma explicação simplista, como: "Quem se preocupa com o funcionamento". A verdade é que funciona ou isso funciona porque todos usam isso não basta quando se procura entender a dinâmica da oferta e da demanda. O conceito de suporte e resistência é bastante fácil de entender, e tem alguns componentes que irão melhorar sua análise de gráfico: a relação entre oferta e demanda que existe em qualquer nível de preço pode ser medida usando vários procedimentos, como você aprenderá aqui. Também o fator de tempo é um ingrediente importante na análise e também deve ser considerado. Esta Unidade e o Capítulo de Prática tratam completamente com ambos os aspectos. Let39s começam a visualizar a quantidade potencial de oferta e demanda em um gráfico. Neste gráfico EURUSD 4HR, você pode ver como o suprimento está sendo esgotado, pois o preço se afasta da área de resistência na altura inicial de 0.9080, de onde tende para baixo. Em 0.9080 é onde a maior parte da oferta é concentrada até ficar esgotada no nível baixo em torno de 0.8750. Da mesma forma, vemos do gráfico abaixo que a demanda diminui à medida que o preço aumenta após o salto no nível baixo de 0.8750, quando a demanda estava no seu mais alto. Um nível de suporte é um nível de preço considerado atraente por um grande número de compradores. Se a demanda para comprar uma determinada moeda é alta o suficiente (maior do que a vontade de vender), um movimento descendente na taxa de câmbio acabará por abrandar e até mesmo reverter. Isto é o que aconteceu em torno do nível 0.8750: a força dos compradores foi capaz de parar a pressão dos vendedores. Isso acontece sempre Bem, nem sempre, mas acontece com uma alta freqüência surpreendente. James Chen nos conta mais sobre o que geralmente se chama uma profecia auto-realizável: uma nota rápida sobre o importante papel da quitação de quitação de quotes em Forex trading e análise técnica. Uma das principais razões que muitos aspectos da análise técnica, especialmente conceitos tão importantes como suporte e resistência, muitas vezes parecem funcionar notavelmente bem tem a ver com esse fenômeno. Uma profecia auto-realizável é uma previsão que faz com que se torne realidade. No caso do comércio Forex e da análise técnica, um certo nível de resistência ao suporte pode ser válido e respeitado de forma significativa, simplesmente porque esse nível é bem conhecido e, portanto, é observado e agido por uma massa crítica de comerciantes. Assim, por exemplo, um nível 38.2 Fibonacci, um ponto de pivô R1 e uma linha de suporte de uptrend chave não possuem, em si mesmos, propriedades preditivas mágicas. É mais o fato de esses níveis serem tão universalmente aceitos e, portanto, tão intimamente vistos e negociados por tantos comerciantes, que muitas vezes adquirem considerável significado de ação de preço. O papel da profecia auto-realizável é uma das chaves para uma análise técnica eficaz no mercado Forex, bem como em todos os outros mercados de operações financeiras. Boa observação Vamos logo esclarecer isso para você, mas não subestimes as palavras de James Chen porque, mais do que muitas vezes, eles lhe proporcionam uma vantagem no mercado. Na verdade, a oferta e a demanda são duas forças que coexistem no mercado a qualquer momento. Conforme mostrado na figura abaixo, onde as duas forças estão expostas, a velocidade de ação do preço diminuiu no meio do gráfico e consolidou-se temporariamente em um nível onde as duas forças eram bastante iguais. Quando a oferta e a demanda são iguais, os preços se movem lateralmente, enquanto os touros e os ursos o destroçam para controlar. Compradores e vendedores criam duas forças opostas que movem os preços. Os compradores querem comprar barato e, em seguida, vender mais caro. E os vendedores, por outro lado, estão sempre procurando vender caro para comprar mais barato depois. Então, cada pipa que a taxa de câmbio se move mostra o jogo de energia entre os dois lados: se a taxa de câmbio subir por apenas uma pipa. Isso significa que os compradores estão ganhando, e um pip down move mostra que os vendedores, para esse instante, impuseram sua vontade de vender. Um nível de suporte ou resistência é um nível em que uma massa crítica de comerciantes (ou capital) coincide em seu objetivo de comprar ou vender uma determinada moeda. Esses níveis são identificados pela forma como os comerciantes reagem a eles e porque eles mostram uma tendência a reaparecer. Não é que os participantes do mercado concordam sobre o que fazer a um certo nível de preço, eles apenas coincidem com a avaliação de que a taxa de câmbio é muito alta para comprar (resistência) ou muito baixa para vender (suporte). Portanto, nem sequer é uma questão de quantidade de comerciantes decidir como reagir a um certo nível, mas o desequilíbrio entre compradores e vendedores a um certo nível de preço. O fato de que certos níveis de preços tem sido significativo no passado está nos dizendo que eles podem ter um impacto suficiente sobre os movimentos de preços no futuro. Às vezes, os níveis de suporte e resistência são muito claros nos gráficos e permanecem intactos por um longo período de tempo. Esse fenômeno é chamado de quotmemoryquot do mercado. Quando o preço atinge uma nova baixa e, em seguida, aumenta significativamente, tanto os compradores que compraram naquela baixa quanto os que perderam a oportunidade de comprar estarão dispostos a entrar por muito tempo quando o preço chegar a esse nível de novo. Seguindo essa dinâmica, o fenômeno pode ser repetido até o equilíbrio dos compradores e vendedores mudar. Isto é o que acontece em última instância, caso contrário, a ação de preço ocorreria entre dois níveis de preços e o mercado seria infinito. Mas o mercado é bastante complexo e muitas variáveis ​​podem afetar a ação de preços. A crença geral do que era um bom preço para comprar (um suporte) pode enfraquecer até que o preço finalmente se rompa. Dê uma olhada no gráfico abaixo: o suporte não foi mantido e a quebra abaixo suporta sinais de que nenhum comprador estava disposto a comprar nesse nível (linha verde). Portanto, uma quebra abaixo de um nível de suporte indica uma nova vontade de vender, já que os vendedores reduziram suas expectativas e estão dispostos a vender a preços ainda mais baixos. Mas igualmente, a interrupção marca uma falta de incentivo para comprar. Da mesma forma, um nível de suprimento não é válido indefinidamente e uma quebra acima do nível de resistência é um sinal de que a oferta está esgotada e a demanda excedeu. A ruptura de uma resistência não indica necessariamente uma grande demanda. É exatamente que a demanda é consideravelmente maior do que a oferta. Ou esse fornecimento é inexistente. Observe o gráfico abaixo: uma ruptura acima da resistência prova uma nova disposição para comprar e uma falta de incentivo para vender. Quando o preço corta um nível de resistência e atinge novos picos. Isso significa que os compradores aumentaram suas expectativas e agora estão dispostos a comprar a preços mais altos. Isso também significa, e isso é igualmente importante, que os vendedores não se sentem coagidos para vender nesse nível e preferem esperar até que os preços subam acima do nível de resistência. Quando um nível de resistência está quebrado, precisamos identificar outra resistência a um nível de preço mais elevado. À medida que o preço se aproxima desse nível mais alto, os vendedores irão ganhar força novamente, pois os compradores tenderão a parar de comprar a preços mais elevados. Nesta fase, preste especial atenção ao fato de que a ação de preço é algo que sempre acontece entre os níveis de oferta máxima e demanda. Como comerciante, você deseja treinar seu olho analítico para identificar essas áreas entre os níveis máximos de oferta e demanda, cujo preço pode se recuperar ao quebrar um nível para alcançar o próximo. Não pense nos participantes do mercado como dois grupos opostos de compradores e vendedores bem definidos. Lembre-se de que o Forex é um mercado de dupla direção, onde cada comprador se transforma em vendedor quando ele fecha suas posições. Para liquidar uma posição no Forex significa inverter a ação que você fez inicialmente para entrar no mercado. Se você comprou baixo e o preço foi maior, você será um vendedor fechando o cargo com lucro. Quando o fornecimento estiver esgotado, conforme mostrado no lado direito do gráfico anterior. A resistência está quebrada e o preço continua seu movimento ascendente. Geralmente, quando uma resistência está quebrada, ela se torna um suporte, se o preço retornar a esse nível de novo, pois é provável que haja um aumento na demanda. Cada momento no mercado é único e muitos fatores e razões podem motivar os comerciantes a abrir e fechar posições. Mas um dos fatores que podem ter contribuído para acelerar o aumento rápido do preço, como se vê no gráfico acima, é a ativação de ordens de stop loss de posições curtas. Cada ordem de perda de parada em uma posição curta é de fato uma ordem de limite de compra ativa e, portanto, pode acelerar um movimento ascendente. Até agora você deve ter pelo menos uma compreensão básica de como o suporte e a resistência funcionam nos mercados. É sempre importante visualizar suporte e resistência como um desequilíbrio entre as forças de oferta e demanda, onde a demanda cria suporte quando os comerciantes mostram vontade de comprar ou reajustar suas expectativas e começar a comprar a preços mais altos. Mas uma demanda fraca também contribui para criar resistência quando os comerciantes não concordam em comprar a preços mais altos. Por outro lado, o fornecimento cria resistência quando os comerciantes estão prontos para vender e também contribui para formar suporte quando os comerciantes param para vender mais baixos. Isso significa que apoio e resistência não devem ser vistos como uma batalha entre touros e ursos, mas sim como um desequilíbrio de duas forças. E, finalmente, o preço se move mais forte precisamente quando uma das forças deixa de existir. Se o suprimento diminui, ficará sobrecarregado pelas forças da demanda. Quanto maior este desequilíbrio, mais rápido o preço aumentará. Em uma tendência de alta. Por exemplo, a demanda não é a única causa do aumento. Para que os preços aumentem, os vendedores devem absorver essa demanda. No mercado, há sempre uma contrapartida para cada posição. É por isso que as duas forças estão sempre presentes, mas representam intenções opostas. Lembre-se de que a taxa de câmbio que você vê na sua plataforma é o preço negociado mais recente, um preço pelo qual um comprador e um vendedor concordaram em fazer uma troca. Sam Seiden simplifica a teoria acima e explica a ação de preços como caracterizada por 3 princípios principais: Princípio 1: O movimento de preços em qualquer mercado livre é uma função de uma relação de oferta e demanda contínua nesse mercado. Um mercado está sempre em um dos três estados: primeiro, pode ser em um estado em que a demanda exceda a oferta, o que significa que há concorrência para comprar e que leva a preços mais altos. O que isso parece em um gráfico de preços. Um quotpivot lowquot é um exemplo perfeito. Em segundo lugar, pode ser em um estado em que a oferta excede a demanda, o que significa que há concorrência para vender, o que leva à queda dos preços. O que isso parece em um gráfico de preços. Um quotpivot highquot é um exemplo perfeito. Em terceiro lugar, pode estar em um estado de equilíbrio. No equilíbrio. Não há concorrência para comprar ou vender porque o mercado está a um preço onde todos podem comprar ou vender o quanto quiserem. No entanto, à medida que o mercado se afasta do equilíbrio. Aumenta a concorrência o que força o preço de volta ao equilíbrio. Em outras palavras, a concorrência se elimina forçando os mercados a voltar ao equilíbrio. Mesmo que o equilíbrio seja onde a maioria das velas são, não queremos negociar nessa área. Princípio 2: Todas e quaisquer influências sobre o preço são refletidas no preço. Em qualquer momento, há toneladas de informações financeiras sendo criadas e transmitidas ao redor do planeta. Esta informação pode ser na forma de um relatório de ganhos, notícias, demonstração de resultados, opinião de analistas, relatório econômico, ataque terrorista e assim por diante. Toda essa informação cria pensamentos e percepções que são diferentes para todos, dependendo do seu sistema individual de Crenças. Tenha cuidado ao notar que a maioria dos seres humanos assume outros39 sistemas de crenças são os mesmos que os seus. Isto, é claro, simplesmente não é verdade. Princípio 3: A origem do movimento de mudança no preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero a um preço específico. Let39s agora colocam números para a oferta e demanda simples que eu continuo mencionando. Aqui, temos 300 compradores e 200 vendedores às 20.50. O preço permanecerá estável, o que significa que a oferta e a demanda parecerão estar em equilíbrio até o vendedor 200 vendido. O preço começará a aumentar ou a MUDAR quando o último vendedor tiver vendido. É quando o último vendedor vende que ficamos com 100 compradores e sem vendedores. Uma das duas forças concorrentes se esgotou. Neste caso, eram os vendedores. O que parecia ser o equilíbrio da demanda de suprimentos era realmente desequilíbrio ou desequilíbrio. Apenas demorou uma certa quantidade de tempo para que essa equação desequilibrada se reproduzisse. Em outras palavras, o movimento (de preço) ocorre quando uma das duas forças concorrentes se torna zero. As duas forças concorrentes são, novamente, oferta e demanda. O tempo que levou para que esse relacionamento desequilibrado produza movimento é meramente uma função das ações das duas forças concorrentes. O raciocínio acima explica por que os mercados não permanecem presos entre dois extremos horizontais quando a oferta ea demanda interagem. Se o apoio e a resistência se mantivessem para sempre, então o comércio seria fácil. Poderíamos simplesmente entrar e sair à medida que o preço subisse e diminuísse entre os níveis de suporte e resistência. Mas o fato é que os mercados ativos dissipam as forças direcionais, porque cada comprador deve eventualmente vender e cada vendedor deve eventualmente comprar para obter lucros em dinheiro. Isso induz a inversões de ação de preços e todo o processo pode ser visto como um ciclo que equaliza a ação e as reações dos comerciantes ao longo do tempo. Como você verá mais adiante, um gráfico pode imprimir uma forte tendência de queda no gráfico diário. Uma manifestação no gráfico de 60 minutos. E congestionamento lateral no gráfico de 5 minutos. Tudo ao mesmo tempo. Embora este processo do ciclo possa parecer caótico, ele realmente reflete a dissipação da polaridade da oferta e da demanda. Derek Frey define claramente o que é uma resistência e o que é um suporte de sua perspectiva: uma das coisas mais básicas sobre o comércio é o apoio e a resistência. No entanto, muitos não entendem completamente como encontrar o que é um quotgoodquot ou quottruequot ou um nível de resistência. Vou tentar esclarecer isso de uma vez por todas. O gráfico acima é um gráfico diário atual do EurUSD, você pode ver uma linha vermelha que eu desenhei para indicar onde o nível de suporte mais forte é. Então, como conseguiu encontrar isso, simplesmente, descobrindo o último nível de resistência mais importante. E esse é o quotsecretquot. O apoio real era formalmente um nível de resistência e a resistência real era formalmente um nível de suporte. Isso funciona em todos os mercados e prazos, mas é mais relevante no período de tempo diário. A única exceção é se ele está fazendo um todo o tempo novo alto ou baixo. Então, se você quiser encontrar apoio, procure resistência e se você quiser encontrar resistência, procure apoio. Suporte e Demanda Swing Trading Juntado em fevereiro de 2012 Status: Comerciante 272 Posts Depois de passar algumas semanas aprendendo a oferta e a demanda de negócios de Alfonso Morenos Oferta e demanda de swing trading, Ive decidiu iniciar meu próprio diário de negociação usando o mesmo estilo e regras ditadas por Alfonso. Eu consideraria ser um comerciante intermediário competente e, portanto, esse tópico é predominantemente para meu próprio benefício, a fim de obter feedback dos outros em meus negócios. Having said that, it is also my sincerest hope that anyone reading this thread can join me on my learning journey to become an expert at the supply and demand method of trading foreign exchange and other markets. You can see Alfonsos thread at the following link. I will not go into the rules and strategy in this post as they are explained in great detail on his excellent thread. The Goal of This Thread I am going to post every single one of my trades, whether they be winners or losers. If youre reading along, please feel more than welcome to post comments about your opinions on my trades. I realize that I could simply post my trades on Alfonsos thread, however Id also like to be able to keep track of all of the conversation surrounding what Ive been doing in one place for reference purposes. Thanks for reading, and I hope youll be able to join me in the future Understanding yourself is synonymous with understanding the markets. Joined Feb 2012 Status: Trader 272 Posts So without further ado. heres some analysis on what was basically my first SD swing trade. The AUDCHF has been trending downwards on the daily chart for the larger part of this year. While the trendline drawn on the chart below isnt ideal in my opinion (according to the rule that trendlines must be drawn across the two most obvious valleys in a price movement), I was happy enough with it to take a short trade somewhere near the line. Please note that these pictures have been taken the day after I closed the trade. Reasons For Shorting Price was high in the daily curve. Price was trending down on the daily chart, and had nearly retraced to the trendline. The retracement had broken its upward trendline on the 4H chart. Price action had broken a key demand area formed from the previous upwards move on the 4H chart. Reasons Against Shorting Price had reached a fresh and original weekly demand area and had already begun to move upwards on the weekly chart. One supply area had been broken on the daily chart (possible trend reversal imminent) I set a sell limit order at 0.85812 with a SL a little above .86178 and a TP at .85090. The reason I decided to set the TP here and not at a 3:1 ratio was because of the large gap experienced in the markets at the beginning of the week. I decided that the uncertainty of whether or not the price would proceed lower beyond the point that the price gapped to over the weekend meant the highest probability TP was at or just above the current weeks low. The price ended up reaching this point yesterday and as yet hasnt continued lower. Im quite happy with the result of this trade overall. Attached Images (click to enlarge) So in hindsight after checking the markets this morning I couldve left my AUDCHF trade at the original 3:1 ratio and made a lot of money from it after all. Theres the benefit of hindsight I guess I think I need to trust myself and my trades a little more instead of cutting them short. Anyway, I wish everyone reading along a relaxing and rejuvenating weekend See you next week. Attached Image (click to enlarge) Joined Feb 2012 Status: Trader 272 Posts Ive had a crazy few weeks recently so havent really been able to find the time to journal my trades properly. but hopefully from here on I can keep up as its pretty important to keep a record of everything you learn as a trader. After doing a lot of work in the last few days on analysing my supply and demand trades, Ive decided to make a few changes to the way I take profits. I looked over all of my trades and noticed one interesting thing about them - only about 15 of them successfully made it to a 3:1 risk to reward ratio. On the flipside, about 80 of the trades I made in the last month have made it to at least a 1:1 risk to reward ratio. For most of this time, I had been simply setting my TP at 3:1 and more or less forgetting about it. Now I know that when I get better at judging and pre-planning levels Ill be able to increase the rate of trades that make it to this 3:1 level or better, but for the time being Ive decided to change my TP to only 1:1. This should allow me to keep my balance up during the learning process (I hope). So far its going pretty well - I took a trade yesterday on the USDCAD which successfully gave me 1:1 on my money. Attached Image (click to enlarge) There are still a whole stack of trades that Im missing out on simply because Im often too busy to check for new levels every day. Hopefully Ill have the time to do so more frequently soon Anyway, I plan to go through all of my previous trades on this thread in the next couple of days and explain in more detail why I believe the 1:1 ratio is going to work well for me for the time being. Understanding yourself is synonymous with understanding the markets. Ive had a crazy few weeks recently so havent really been able to find the time to journal my trades properly. but hopefully from here on I can keep up as its pretty important to keep a record of everything you learn as a trader. After doing a lot of work in the last few days on analysing my supply and demand trades, Ive decided to make a few changes to the way I take profits. I looked over all of my trades and noticed one interesting thing about them - only about 15 of them successfully made it to a 3:1 risk to reward ratio. On the flipside. Just a quick comment on the 1:1 ratio Mike. If you start doing that during your learnig process, you will have lots of problems later to remove it from your process, you will get used to it. Closing part of your trade at 1:1 is not wise because you are removing part of your initial risk to prove your ego that you are not going to lose that trade. Maybe the problem does not lie in the 1:1 or 2:1 partial close but on choosing the right levels at the right locations. Just my 2 cents Set and Forget supply and demand trading community Just a quick comment on the 1:1 ratio Mike. If you start doing that during your learnig process, you will have lots of problems later to remove it from your process, you will get used to it. Closing part of your trade at 1:1 is not wise because you are removing part of your initial risk to prove your ego that you are not going to lose that trade. Maybe the problem does not lie in the 1:1 or 2:1 partial close but on choosing the right levels at the right locations. Just my 2 cents Alfonso Thanks for your thoughts Alfonso Some part of me has been making that exact same argument, so my plan of attack is to try out this ratio while forward testing only valid levels (ones that Ill verify through other people such as yourself) to determine which method for taking profit I find myself most comfortable, and for which method is the most profitable. I get the feeling youre right though, and Ill probably end up changing my profit-taking methodology again pretty soon once Ive forward tested some more. I feel like I now have a much better grasp on level-picking now though, so things should certainly improve with time Understanding yourself is synonymous with understanding the markets. Planning a short trade on the AUDCAD based on the 4H timeframe. Reasons For Trade Price is very high in the weekly curve. There is a daily supply zone just above the current price. Level price pattern had a very strong departure, breaking through previous demand easily. Price is currently at or near a weekly flip zone. Reasons Against Trade Price is presently in a strong uptrend on the 4H. There is Australian CPI data coming out on Wednesday. Attached Images (click to enlarge) Joined Feb 2012 Status: Trader 272 Posts Last week I took a trade on the EURJPY (you can see it in my trade explorer) that in hindsight was NOT based on a valid level of supply. I ended up being knocked out of the trade fairly abruptly. because of this Ive decided to not allow myself to take a trade unless I post it along with reasons for and against the trade on this thread. Hopefully this will help me filter out bad trades as Ill not only have to justify them to myself, but also to anyone who is reading here Happy Monday to everyone and I wish you the best for the coming week. Understanding yourself is synonymous with understanding the markets. Joined Feb 2012 Status: Trader 272 Posts Planning a long trade on the USDJPY (4H timeframe). Reasons For Trade Entry demand level was part of the origin of a price rally that broke the descending trendline. There is more than enough room to the nearest supply zone. We might be seeing the start of an uptrend on the daily chart after breaking a descending trendline on that timeframe. Reasons Against Trade Departure from H4 level is not good. The first departing candle closed almost at the proximal line after breaking previous supply. Price is not moving in any clear direction on the higher timeframes. Attached Images (click to enlarge) Planning a short trade on the AUDCHF (4H timeframe). SELL 0.87248. Reasons For Trade 4H ascending trendline has been cleanly broken. We are very high in the weekly curve, and price is respecting the weekly proximal line. Reasons Against Trade Nearest area of demand has not yet been strongly broken, however price has technically broken through by a few pips. AUD could be rallying through weekly supply on other pairs (such as AUDUSD). Attached Images (click to enlarge) Welcome After spending a couple of weeks learning supply and demand trading from Alfonso Morenos thread on supply and demand swing trading, Ive decided to start up my own trading journal using the same style and rules dictated by Alfonso. I would consider myself to be competent intermediate trader, and so this thread is predominantly for my own benefit in order to gain feedback from others on my trades. Having said that, it is also my sincerest hope that anyone reading this thread can join me on my learning journey to become an expert at the. Mike, Thank you so much to give supplydemand trading method a reality check. Even in Sam Seidens teaching there was no tracking of his live trades. You wonder was it just a bunch of after-the-fact rationales for trades that should or should not have been taken. This thread is just what traders need. I must say it does not look promising from my first glance of your equity curve. What has gone wrong I will comment on individual trades as I go along. Mike, Thank you so much to give supplydemand trading method a reality check. Even in Sam Seidens teaching there was no tracking of his live trades. You wonder was it just a bunch of after-the-fact rationales for trades that should or should not have been taken. This thread is just what traders need. I must say it does not look promising from my first glance of your equity curve. What has gone wrong I will comment on individual trades as I go along. Thanks for your kind words, Im just a humble student but like I said in the first post, if I can help anyone else while I myself am learning, Ill he incredibly satisfied. Im presently in the process of moving overseas to Canada, so I havent had much time to trade, but once I get settled in Ill absolutely resume trading. My equity curve certainly has started badly, I can attribute that mostly to two things: trading with slightly too much risk and trading at inappropriate times (such as major data releases). I would be very much in your debt if you were able to comment on my trades and help me to become better at this - thanks. Understanding yourself is synonymous with understanding the markets.